Специалист (экономист, бухгалтер)

Зона ответственности:
1. Зачисление и сверка банковских выписок.
2. Контроль правильности отображения операций отделения, совершаемых в предыдущем операционном дне, в течение следующего рабочего дня на основании первичных документов.
3. Проверка входящих остатков по лицевым счетам путем сопоставления их с данными в оборотной ведомости и исходящими остатками по лицевым счетам предыдущего дня.
4. Осуществление сверки документов по всем проведенным операциям с реестром документов операционного дня.
5. Контроль за дебиторской задолженностью, обзвон клиентов, рассылка писем.
6. Ежедневное зачисление/сверка в течении дня агентских взносов (пополнение баланса) банковских приходов в процессинг (в разрезе программ) . Сверка и дозачисление вручную по необходимости не зачисленных приходов.
7. Зачисление/отправление результата в реестре (Зачисленных+Не зачисленных)
8. Валютное пополнение баланса
9. Рассчёт позиций ликвидности. Внесение полученных результатов в реестр ликвидности.
10. Ежедневная сверка с зарубежным банком (проведение платежей вручную, корректировка, списание, удаление – результат отправляется электронно)